À quoi sert le rapport comptable
Votre comptable a besoin d'un document unique, daté, qui reprend tout ce qui a été encaissé et dépensé pour un logement. Le rapport comptable le génère en un clic : il liste chronologiquement tous les mouvements du lot, avec leur date, leur catégorie, leur libellé et leur montant.
Il est inclus dans toutes les formules, y compris la formule gratuite.
Il est inclus dans toutes les formules, y compris la formule gratuite.
Télécharger le rapport
- Ouvrez la fiche du lot (page Lots, puis le lot concerné).
- Choisissez, si besoin, l'année dans le graphique Performance du lot : le rapport porte sur l'année affichée.
- Cliquez sur Résumé comptable dans l'en-tête de la fiche.
Ce que contient le rapport
- Synthèse : total des entrées, total des sorties et solde net, dans la devise de la location.
- Mouvements, par ordre de date, avec une colonne Entrée et une colonne Sortie :
- loyers et charges encaissés, avec le nom du locataire ;
- paiements personnalisés (ménage, caution, frais divers…) ;
- dépenses du lot (type et description) ;
- pour un logement saisonnier, les factures des plateformes : les ventes en entrée, la commission et les frais de paiement en sortie.
- Détail des règlements enregistrés : à titre d'information. Ces règlements sont déjà inclus dans les loyers ci-dessus ; ils ne sont pas comptés deux fois.
- Imports : les factures de plateformes importées (date et auteur) et les dernières synchronisations de calendrier.
Les factures des plateformes dans le rapport
Pour que les ventes et les commissions de Booking.com, Airbnb et des autres plateformes apparaissent, importez leurs factures PDF dans la section Plateformes partenaires de la fiche du lot : voir Suivre les paiements et les frais des plateformes.
Chaque facture est datée de sa date de facture. Si elle est dans une autre devise que celle de la location, elle est convertie dans la devise de la location, et le montant d'origine est rappelé dans le libellé.
Chaque facture est datée de sa date de facture. Si elle est dans une autre devise que celle de la location, elle est convertie dans la devise de la location, et le montant d'origine est rappelé dans le libellé.
Bon à savoir
- Le jour d'un loyer encaissé est la date de règlement si elle est connue, sinon le 1er du mois concerné.
- Le document est protégé contre la modification : il sert de justificatif.
- Les montants suivent la devise de la location, pas celle d'une ancienne fiche de résidence.
- Si un montant semble manquer, vérifiez qu'il est bien enregistré dans la fiche du lot (paiement, dépense ou facture de plateforme) puis régénérez le rapport.